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中证网讯（记者 陈澄）5月29日晚间，扬杰科技（300373）发布对深交所年报问询函回复的公告。根据公司2018年年报，截至报告期末，公司委托理财未到期余额为3.22亿元，逾期未收回余额为8605.68万元。深交所问询函要求公司详细说明逾期未收回理财的具体原因及公司已采取、拟采取的保障措施，并且补充说明公司进行大额非保本理财的目的等。 回复公告中，公司表示，公司历年经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求的前提下，通过进行适度的理财产品投资，可以盘活资金，提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。 根据公告，公司逾期未收回的理财产品包括“岩利稳金2号私募基金”、“新纪元开元57号单一资产管理计划”、“东融汇稳惠1号基金第二十四期”等，逾期未收回的具体原因包括相关公司出现资金流动性危机，以及相关公司已经资不抵债面临破产等。 其中，“新纪元开元57号单一资产管理计划”投资于康得集团基于其持有的康得新（002450）股票收益权设立的信托计划，原定于2018年 11月13日到期。因康得新股价在2018年下半年大幅下跌和康得集团出现流动性危机，康得集团未能如期向信托计划履行回购义务，导致新纪元未能按期归还公司投资本金及利息。 对于公司在购买理财方面的频繁“踩雷”，深交所问询函要求核查公司委托理财的受托机构与公司、股东及董监高是否存在关联关系，以及是否形成资金占用。对此，公司表示，公司已在国家企业信用信息公示系统逐笔查询了受托方的工商登记信息，且公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具了书面说明。经核查，公司委托理财的受托机构与公司、持股5%以上股东及董监高之间不存在关联关系，亦不存在资金占用情形。 深交所在年报问询函中还提及，报告期末，公司短期借款余额为2.83亿元，因此要求公司补充说明存在闲置资金进行高风险理财情况下仍有较大金额借款的原因，以及核查是否存在借款理财的情况。 对此，公司表示，期末借款余额中包含公司子公司的银行借款8304.30万元，借款用途均为运营周转需要，且公司子公司在报告期内均未进行高风险理财。另外，公司不存在借款理财情况，公司每月会根据滚动资金计划，分配现金及票据额度。因客户支付承兑占比较高，会启用银行短期融资方式，主要是为保证公司日常生产运营流动资金所需。而公司子公司的短期借款，是从管理经营角度考虑，让子公司独立经营、独立融资。 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
