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在银行股带动下，上证指数成功站上了3300点。作为第一大权重板块，以银行为首的金融股走势，将决定大盘的方向，在资金流动性放松的预期下，几大卖方集体看好银行股走势。 随着场外资金不断入市，市场投资机会也在不断增多，不仅是银行等蓝筹股，“互联网+X”继续得到机构的认可，比如互联网汽车。 大/市/风/向 货币政策急需放松 刚公布的1~2月经济数据，引发了多家机构的关注。多家机构认为经济数据低于预期，“经济企稳被证伪，政策加码可能成真。” 中信建投认为，“考虑到资金脱实向虚倾向、稍紧的货币信贷环境、央行的谨慎态度和企业家对未来的谨慎预期和土地市场的低迷，未来资金情况非常不乐观。例证就是投资到位资金同比增长6.7%，比去年1~12月的10.6%回落明显。” 中信建投表示，“预计二季度才可能是全年经济增速的低点。如果没有政策保驾护航，仅靠经济自身动力，可能很难完成7%的增长目标。政策放松十分紧迫。考虑到CPI全年保持在1.5%的低位、PPI很难转正，实际利率高企制约企业投资和居民消费，名义利率还有降低的必要和空间。货币政策急需放松。” 市场关注度：★★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：货币政策 行/业/热/点 互联网汽车将成发展趋势 “两会”期间，政府工作报告中首次提出“互联网+X”行动计划。中信证券表示，互联网汽车有望成为未来行业发展趋势，也将是未来持续的投资主题，如3月12日阿里宣布与上汽集团共同设立互联网汽车基金，首款互联网汽车2016年上市。 互联网将改造汽车产业链的各个环节，包括制造、产品、后市场、用车等。 中信证券估计，互联网汽车将会成为继手机、电脑、电视之后的下一个移动互联入口，其中无人驾驶将是核心关键点。用车环节的互联网应用则大幅提升资源使用效率，其中地图服务是关键。 中信证券推荐的标的包括：上汽集团、华域汽车、四维图新；建议关注：东风科技、京威股份、国机汽车、庞大集团、美罗药业等。 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：互联网汽车认可度 磷肥价短期有望上涨 过去3年磷肥行业持续亏损，企业开工率处于较低水平，由于去年出口市场好转，2014年下半年磷肥价格出现企稳回升。 齐鲁证券分析指出，在国内消费稳定、供大于求的背景下，出口市场是决定2015年国内磷肥产品价格走势的关键。 齐鲁证券认为，2015年中国磷肥出口有望再创新高。从短期来看，春耕用肥高峰到来，供给承压，推动力强。2014年出口需求的大幅增长，消耗部分库存，目前国内生产企业库存较低，企业开工率较高；春节之后，印度、东南亚等出口市场启动，叠加国内春耕用肥高峰、贸易商补货需求，短期供应承压，有望推动价格上涨。同时铁路运费调整，使每吨化肥千公里的价格上涨25.2元，对价格形成支撑作用。 投资标的上，齐鲁证券建议关注云天化、新洋丰、兴发集团、六国化工、司尔特、湖北宜化。 市场关注度：★★★★★ 驱动周期：中短期 重点关注：磷肥价格 关注掌握手机壳产能公司 中信证券展望2016年，预计三星金属化率有望超过50%，仅一家的需求就将提供金属外观件行业200亿~250亿元的市场空间。 市场空间上，预期2016年国产智能机全球销量6亿~7亿部，金属边框渗透率20%、单价100~150元，市场规模可达120亿~200亿元，再加上三星200亿~250亿元和其他海外品牌1亿~2亿部智能机对应的40亿~80亿元的需求，整体市场规模有望激增至400亿~500亿元。 中信证券认为，金属外观件要求厂商不仅拥有强大的研发能力和融资能力，还要求高效的垂直整合。高壁垒将使安卓阵营未来两年可用产能持续紧张；国产手机金属渗透率有望超预期，供给厂商扩产仍不够激进，因此整体预计吃紧；行业新进入者还需1~2年爬坡才能提供有效供给，同时随着手机进一步轻薄化，金属边框向全金属机壳升级将进一步加剧产能消耗。 投资上，中信证券认为，劲胜精密、长盈精密掌握产能稀缺资源，且由于劲胜精密作为三星核心供应商，将有望大幅受益于三星金属化率的急速提升。 市场关注度：★★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：三星金属化率提高 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
