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前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年度最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2015 年度最后一个 交易日（2015 年 12 月 31 日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000423 前海开源事件驱动混合 A 922,950,356.18 1.076 1.076 001865 前海开源事件驱动混合 C 2,004,904,213.96 1.003 1.003 000536 前海开源可转债债券 18,090,104.92 0.877 1.247 000596 前海开源中证军工指数 A 1,254,488,027.15 2.025 2.025 002199 前海开源中证军工指数 C 162,722,295.04 1.042 2.002 000656 前海开源沪深 300 指数 4,764,423.43 1.376 1.376 000689 前海开源新经济混合 301,353,262.29 1.240 1.240 000690 前海开源大海洋混合 236,551,498.51 1.375 1.375 000788 前海开源中国成长混合 60,173,681.32 1.230 1.310 000916 前海开源股息率 100 强股票 485,058,959.77 1.354 1.354 000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 10,268,425.52 1.165 1.165 000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 185,453,622.73 1.150 1.150 000969 前海开源大安全混合 674,746,651.18 1.250 1.250 001027 前海开源中证大农业指数增强 187,913,404.94 0.954 0.954 001060 前海开源高端装备制造混合 954,995,653.69 0.982 0.982 001102 前海开源国家比较优势混合 727,690,337.21 0.985 0.985 001103 前海开源工业革命 4.0 混合 1,485,654,069.33 0.977 0.977 001162 前海开源优势蓝筹股票 A 43,247,380.07 1.074 1.074 001638 前海开源优势蓝筹股票 C 1,045.55 1.047 1.047 001178 前海开源再融资股票 660,632,502.15 1.031 1.031 001209 前海开源一带一路混合 A 950,444,278.67 0.958 0.958 002080 前海开源一带一路混合 C 1,902,701,281.79 1.001 1.001 001278 前海开源清洁能源混合 615,922,668.12 1.004 1.004 001302 前海开源金银珠宝混合 A 98,806,349.58 0.996 0.996 002207 前海开源金银珠宝混合 C 2,006.97 1.005 1.005 001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 71,950,732.62 1.010 1.010 002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 247,127,518.22 0.998 0.998 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 148,838,345.59 0.998 0.998 001849 前海开源强势共识 100 强股票 108,389,383.56 0.988 0.988 164401 前海开源健康分级 73,279,830.49 1.190 1.190 150219 前海开源健康 A 538,029,396.23 1.050 1.050 150220 前海开源健康 B 681,177,742.14 1.330 1.330 164402 前海开源中航军工 132,909,797.22 1.220 1.220 150221 前海开源中航军工 A 1,837,286,797.00 1.057 1.057 150222 前海开源中航军工 B 2,405,448,137.91 1.383 1.383 164403 前海开源农业分级 26,865,941.68 1.056 1.056 150253 前海开源大农业 A 11,681,295.53 1.039 1.039 150254 前海开源大农业 B 12,059,019.29 1.073 1.073 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001870 前海开源货币 A 5,750,429.65 0.5582 1.982 001871 前海开源货币 B 2,169,709,268.42 0.6230 2.228 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一六年一月四日 查看公告原文 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
