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基金代码 202305 基金简称 南方理财60天A 基金类型 开放式基金 基金全称 南方理财60天A类 投资类型 货币型 基金经理 董浩 成立日期 2012-10-19 成立规模 51.08亿份 管理费 0.27% 份额规模 4.10亿份（2019-09-30） 首次最低金额（元） 1 托管费 0.08% 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 最高认购费 0.00% 最高申购费 0.00% 最高赎回费 0.00% 业绩比较基准 七天通知存款税后利率
投资理念
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在180 天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益. 1、利率策略 本基金将首先采用"自上而下"的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向.同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟. 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线.区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合. 2、信用债投资策略 信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源,本基金将通过重点投资信用类债券,提高整体收益能力.本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益. 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化.本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各类属信用债券的投资比例.依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资. 对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出. 3、放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式.在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例.
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。
现任基金经理
董浩 上任时间：2016-11-17 展开 董浩，南开大学金融学硕士，2010年7月加入南方基金，具有5年债券交易、研究及投资管理工作经验，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员，2014年3月至今，任南方现金通基金经理助理。2015年09月11日至今任南方现金通货币市场基金基金经理。2015年09月11日至今2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年09月11日至今任南方中证50债券指数证券投资基金（2016年8月17日转型为南方中债10年期国债指数证券投资基金）基金经理。2016年2月3日起任南方日添益货币市场基金基金经理。2016年11月17日起任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月9日起至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金基金经理。自2018年11月08日起任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2018年12月05日起任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年03月15日起任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年5月24日起任南方收益宝货币市场基金基金經理。
任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
历任基金经理
姓名 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报 夏晨曦 2012-10-19 2019-10-15 6年363天 31.53%
评级时间 上海证券评级（三年） 上海证券评级（五年） 银河评级（三年） 银河评级（五年） 海通评级 -- -- -- -- -- --
评级机构简介 上海证券 上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。 银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。 海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
适用金额 原费率 爱基金优惠费率 -- 0.00% 0.00%
申购费率（后端）
适用期限 原费率 爱基金优惠费率
赎回费率
持有期限 赎回费率 -- 0.00%
运作费用
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